Job description
Analista de Tesorería
Base: Santa Cruz
Objetivo del cargo
Brindar soporte operativo y analítico a la gestión de Tesorería, asegurando el control de caja, ejecución de pagos, conciliaciones y reportes oportunos, contribuyendo a la liquidez y al control financiero del negocio.
Un día en la vida de:
• Gestionar el control diario de caja y conciliación de saldos bancarios, asegurando información financiera precisa y actualizada.
• Ejecutar y dar seguimiento a pagos y operaciones de tesorería, garantizando cumplimiento de políticas internas y fechas establecidas.
• Elaborar reportes de tesorería y cash flow, brindando soporte analítico para la toma de decisiones financieras.
• Coordinar con bancos y áreas internas para asegurar continuidad operativa y atención oportuna de requerimientos financieros.
• Dar soporte en controles y procesos financieros orientados a asegurar cumplimiento y trazabilidad.
• Participar en iniciativas de mejora continua y automatización de procesos financieros y de tesorería.
Lo que te hará exitoso(a):
• Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Financiera y/o carreras afines.
• Experiencia en manejo de flujo de caja y relacionamiento con bancos.
• Experiencia en procesos de tesorería y operaciones financieras.
• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio-avanzado.
• Inglés a nivel intermedio.
• Deseable experiencia en SAP, TR4 y Power BI.
Conocimientos en:
Flujo de caja y operaciones de tesorería.
Conciliaciones bancarias y control financiero.
Reportes financieros y cash flow.
Procesos financieros y cumplimiento de políticas internas.
Relacionamiento con bancos y entidades financieras.