Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia

El Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1) es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización. Responsabilidades Clave y Funciones Críticas A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria * Ejecución de Conciliaciones: Realizar de manera oportuna y precisa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales. * Aseguramiento de Saldos: Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores. B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos * Investigación y Resolución: Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria. * Escalamiento Oportuno: Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office) bajo los niveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos. * Control de Riesgo Operativo: Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan generar riesgos operativos, proponiendo medidas correctivas inmediatas. C. Control de Cuentas de Balance y Cumplimiento * Sustentación de Cuentas (BSS): Monitorear y depurar la antigüedad de las partidas pendientes en las cuentas de balance, asegurando que estén debidamente justificadas y soportadas para los procesos de Balance Sheet Substantiation. * Atención de Auditorías: Preparar y entregar la información, muestras y reportes requeridos por los equipos de auditoría interna, externa y entes reguladores, garantizando la transparencia del proceso. D. Reportes e Indicadores de Gestión (KPIs) * Generación de Entregables: Elaborar y distribuir los reportes diarios, semanales o mensuales sobre el estado de las conciliaciones, volumen de partidas pendientes y efectividad del proceso. * Monitoreo de Métricas: Mantener actualizados los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) del área para la toma de decisiones gerenciales. E. Innovación y Mejora Continua * Optimización de Procesos: Participar activamente en mesas de trabajo para la automatización de tareas repetitivas, optimización de plantillas de conciliación y adopción de mejores prácticas operativas. * Adopción Tecnológica: Integrar herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el flujo de trabajo diario para incrementar la eficiencia y reducir el error manual. Perfil Requerido: Educación y Experiencia * Educación: Profesional graduado (Título Universitario) en carreras de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o de Ingeniería (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o afines). * Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en funciones de conciliaciones, contabilidad, auditoría, control operativo o back office, preferiblemente dentro del sector financiero, fiduciario, comisionistas de bolsa o mercado de valores. * Idiomas: Inglés intermedio-avanzado (Mínimo nivel B2 certificado o equivalente), con capacidad para comprender manuales técnicos, reportes internacionales y mantener comunicación escrita/hablada con contrapartes globales. Competencias Técnicas (Hard Skills) * Conocimiento del Mercado Financiero: Comprensión sólida de la estructura del mercado de valores, operación de negocios fiduciarios, instrumentos financieros (renta fija, renta variable, divisas/FX) y su respectivo marco regulatorio. * Infraestructura del Mercado: Familiaridad con la operación, normatividad y plataformas de depósitos centralizados de valores (ej. Deceval, DCV, Euroclear, Clearstream o similares). * Análisis de Datos y Ofimática: * MS Excel: Nivel Intermedio-Avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas, buscarv/x, condicionales; deseable macros/VBA). * Deseable (Plus): Conocimientos básicos o intermedios en lenguajes de consulta y análisis de datos como SQL, Python o R aplicados a la automatización de conciliaciones. * Agilidad Digital e IA: Capacidad para adoptar y aplicar herramientas de productividad e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar la documentación, análisis y flujos de trabajo. Competencias Conductuales (Soft Skills) * Atención al Detalle y Rigor Analítico: Capacidad para identificar patrones, anomalías o discrepancias sutiles en grandes volúmenes de datos financieros, manteniendo un alto estándar de precisión. * Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas: Habilidad para investigar el origen de una discrepancia, evaluar alternativas de solución bajo políticas establecidas y proponer resoluciones efectivas. * Comunicación Asertiva y Relacionamiento: Capacidad para transmitir información técnica, hallazgos y riesgos de manera clara, estructurada y concisa a diferentes niveles de la organización (pares, supervisores y áreas de control). * Orientación al Riesgo y Control: Alto sentido de la ética, transparencia y apego a las políticas de cumplimiento, entendiendo el impacto de su rol en la mitigación de riesgos de la organización. * Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo: Disposición para asimilar rápidamente cambios normativos, nuevos sistemas tecnológicos y metodologías de trabajo en un entorno dinámico. * Colaboración y Trabajo en Equipo: Habilidad para interactuar constructivamente con equipos multidisciplinarios, compartiendo conocimientos y apoyando el logro de los objetivos comunes del área. \------------------------------------------------------ ## Job Family Group: Operations - Transaction Services \------------------------------------------------------ ## Job Family: Cash Management \------------------------------------------------------ ## Time Type: Full time \------------------------------------------------------ ## Most Relevant Skills Please see the requirements listed above. \------------------------------------------------------ ## Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. \------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi. View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.